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关于玉林市全市与市级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

2018-01-22 17:39     来源:市财政局
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关于玉林市全市与市级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年1月10日在玉林市第五届

人民代表大会第四次会议上

 

玉林市财政局  陈磊

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市与市级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市五届人大四次会议审议,并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年全市与市级预算执行和落实人大预算决议有关情况

2017年,我市各级各部门坚决贯彻落实中央、自治区和市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实“五大发展理念”,紧紧围绕我市“三大定位”,着力推进“四大攻坚”,深入实施“五大战略”,营造“三大生态”,加强财源建设,发展地方经济。全市累计组织财政收入160.18亿元,增长5.9%,财政收入质量继续提升,重点支出得到有效保障,财税体制改革有序推进,预算执行情况良好,并较好地落实了人大预算决议。

(一)一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算执行情况

全市一般公共预算总收入3,707,028万元,其中:一般公共预算收入1,055,516万元,转移性收入2,651,512万元。支出总量3,631,232万元,其中:一般公共预算支出3,516,299万元,政府债务还本支出71,439万元,加上补充预算稳定调节基金18,000万元和上解上级支出25,494万元后,收支相抵,年终滚存结余75,796万元(主要是专款结转)。

1)全市收入预算执行情况

一般公共预算收入1,055,516万元,完成年度预算(以下简称“预算”)的99%,同比增收7,439万元,增长0.7%。其中:税收收入完成650,459万元,完成预算的98.3%,增长3.0%。其中:增值税87,163万元,完成预算的102.8%,增长33.0%;改征增值税54,728万元,完成预算的100.4%,增长78.7%;企业所得税53,868万元,完成预算的96.5%,增长24.8%;个人所得税16,139万元,完成预算的99.1%,增长17.0%;耕地占用税192,469万元,完成预算的101.9%,下降18.9%。非税收入完成405,057万元,完成预算的100.1%,下降2.8%。

转移性收入2,651,512万元。其中:上级补助收入2,032,985万元,上年结余收入75,830万元,调入预算稳定调节基金77,478万元,调入资金100,868万元(从基金调入),自治区转贷地方政府一般债券收入364,351万元。

2)全市支出预算执行情况

全市一般公共预算支出3,516,299万元,完成年度预算的97.7%,增长10.7%。2017年,全市各级财政部门努力克服财政收入增长趋缓、收支矛盾突出等困难,不断优化支出结构,确保了稳增长、惠民生等各项政策措施落实的需要。2017年“稳增长”八项支出2,823,676万元,增长14.9%。其中:一般公共服务支出409,791万元,增长11.6%;教育支出854,052万元,增长4.5%;社会保障和就业支出467,753万元,增长40.6%;医疗卫生与计划生育支出477,868万元,增长3.0%;节能环保支出121,013万元,增长44.3%;城乡社区支出311,574万元,增长46.1%。

3)“三公”经费、会议费和培训费执行情况

经统计,全市一般公共预算支出的“三公”经费执行数为10,981万元,比年初预算数13,672万元减少2,691万元,下降19.7%,其中:因公出国(境)经费支出261万元,比年初预算数298万元减少37万元,下降12.6%;公务用车购置费及运行费支出8,080万元,比年初预算数9,338万元减少1,258万元,下降13.5%;公务接待费支出2,640万元,比年初预算数4,036万元减少1,396万元,下降34.6%。

2.市级一般公共预算执行情况

市级一般公共预算总收入748,688万元(其中:玉东新区137,920万元)。一般公共预算支出608,949万元(其中:玉东新区10,1558万元),政府债务还本支出48,796万元,转移性支出90,943万元,支出总量为748,688万元,收支平衡。

1)市级一般公共预算收入预算执行情况

一般公共预算收入279,656万元(其中:玉东新区82,410万元),完成预算的98.0%,下降1.0%。其中:税收收入完成172,221万元(其中:玉东新区64,343万元),完成预算的95.6%,增长7.0%。主要税种完成情况:增值税完成39,378万元,完成预算的110.1%,增长36.3%;改征增值税完成12,394万元,完成预算的82.6%,增长105.6%;企业所得税完成22,154万元,完成预算的99.2%,增长43.0%,主要是玉柴集团等企业的企业利润增加,同时国地税部门加强纳税申报,企业所得税增加;个人所得税完成8,293万元,完成预算的102.0%,增长15.7%,主要是玉柴集团上缴个人所得税增加;耕地占用税完成17,008万元,下降22.6%。非税收入完成107,435万元,完成预算的101.7%,下降12.3%。

转移性收入469,032元,其中:上级补助收入215,740万元,下级上解收入12,018万元,上年结余收入14,029万元,调入预算稳定调节基金75,575万元,调入资金17,619万元(其中8,000万元为城投公司和投资集团公司退回代支款项,9,619万元为基金调入款项),自治区转贷地方政府一般债券收入134,051万元。

2)市级一般公共预算支出预算执行情况

市级一般公共预算支出608,949万元(其中:玉东新区101,558万元),完成年度预算的96.4%,比上年增长12.1%。“稳增长”八项支出426,575万元,增长19.73%,其中:一般公共服务支出67,062万元,增长24%;公共安全支出53,858万元,下降13.6%;教育支出67,386万元,增长14.2%;科学技术支出5,553万元,增长30.4%;社会保障和就业支出53,159万元,增长90.5%,主要是财政对养老保险基金的补助支出增加;医疗卫生与计划生育支出40,344万元,增长11.1%,主要是新农合和城镇居民医保人均财政补助标准由2016年的420元提高到2017年的460元,支出相应增加;节能环保支出12,599万元,增长74.7%;城乡社区支出126,614万元,增长20.3%,主要是自治区转贷地方政府新增一般债券资金增加,推动我市城市基础设施建设,支出增长较快。其他重点支出情况如下:农林水支出25,479万元,下降3.0%。住房保障支出38,999万元,增长106.8%,进一步加快保障性住房建设,解决困难群众住房问题。

3)总预备费安排使用情况

市级财政预算安排总预备费5,070万元(其中:玉东新区870万元),全年动用55万元。具体支出均已反映在相关支出科目中,结余资金全部补充预算稳定调节基金。

4)预算稳定调节基金安排使用情况

市直根据中央和自治区盘活财政存量资金的有关规定,将一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转资金超规模部分以及收回国库和财政专户暂存款部分共计83,575万元补充预算稳定调节基金。为弥补短收年份预算执行的收支缺口,经市人大常委会审议批准,2017年调整预算调入预算稳定调节基金75,575万元,已全部统筹安排用于稳增长、惠民生各项支出。

(二)政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入总计890,001万元,其中:当年政府性基金收入594,184万元,完成预算的93%,增长8.4%;转移性收入295,817万元。当年政府性基金预算支出581,589万元,完成预算的78.7%,增长6.6%;地方政府债券专项债务还本支出89,071万元,调出资金92,868万元。收支相抵,年终滚存结余126,473万元。

2.市级政府性基金预算执行情况

市级政府性基金预算收入总计363,018万元(其中:玉东新区94,841万元),其中:当年基金收入228,120万元,完成预算的100.4%,下降25.3%;转移性收入134,898万元。当年政府性基金支出197,619元,完成预算的68.6%,下降 16.4%;补助下级支出7,014万元,调出资金89,618万元,地方政府专项债务还本支出60,167万元。收支相抵,年终滚存结余8,600万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算执行情况

1)全市收入预算执行情况

2017年全市社会保险基金预算收入合计1,258,433万元,完成预算的159.0%,增长32.60%,主要由于机关事业单位基本养老保险基金收入增收较大。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入668,164万元,成预算的295.98%,增长63.49%,主要是推行机关事业单位养老保险制度改革后结算缴交金额较大;失业保险基金收入9,706万元,完成预算的137.17%,下降9.52%,主要是失业保险费率自2016年7月起从1.5%降至0.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入108,980万元,完成预算的127.12%,下降1.02%;工伤保险基金收入6,180万元,完成预算的131.21%,下降0.42%;生育保险基金收入4,250万元,完成预算的132.81%,增长3.26%;新型农村合作医疗基金收入314,499万元,成预算的95.85%,增长9.63%;城镇居民基本医疗保险基金收入33,473万元,成预算的91.55%,下降4.79%;城乡居民基本养老保险基金收入113,181万元,完成预算的112.78%,增长29.80%。

2)全市支出预算执行情况

2017年全市社会保险基金预算支出合计1,138,978万元,完成预算的159.04%,增长40.74%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出659,365万元,完成预算的292.08%,增长63.52%;失业保险基金支出8,519万元,完成预算的120.39%,下降1.62%;城镇职工基本医疗保险基金支出99,000万元,完成预算的115.74%,增长20.62%;工伤保险基金支出3,593万元,完成预算的148.47%,增长108.65%,主要由于一次性因公死亡补助资金支出增加较大;生育保险基金支出7,100万元,成预算的171.08%,增长100.34%,主要由于国家开放二孩生育政策后支出增长较大;新型农村合作医疗基金支出261,173万元,完成预算的89.88%,增长19.38%;城镇居民基本医疗保险基金支出17,530万元,完成预算的100.94%,增长17.07%;城乡居民基本养老保险基金支出82,698万元,完成预算的99.32%,增长8.36%。

收支相抵,2017年全市社会保险基金预算收支结余119,455万元,年终滚存结余647,998万元。

2.市级社会保险基金预算执行情况

1)市级收入预算执行情况

2017年市级社会保险基金预算收入合计253,605万元,完成预算的154.35%,增长38.52%,主要由于机关事业单位基本养老保险基金收入增收较大。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入91,016万元, 完成预算的336.83%,增长442.50%,主要是推行机关事业单位养老保险制度改革后结算缴交金额较大;失业保险基金收入9,706万元,完成预算的137.17%,下降9.52%;城镇职工基本医疗保险基金收入108,980万元,完成预算的127.12%,下降1.02%;工伤保险基金收入6,180万元,完成预算的131.21%,下降0.42%;生育保险基金收入4,250万元,完成预算的132.81%,增长3.26%;城镇居民基本医疗保险基金收入33,473万元,完成预算的91.55%,下降4.79%。

2)市级支出预算执行情况

2017年市级社会保险基金支出合计225,733万元,完成预算的157.22%,增长84.16%,主要由于机关事业单位基本养老保险基金收入增支较大。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出89,991万元, 完成预算的333.04%,增长675.92%;失业保险基金支出8,519万元,完成预算的120.39%,下降1.62%;城镇职工基本医疗保险基金支出99,000万元,完成预算的115.74%,增长20.62%;工伤保险基金支出3,593万元,完成预算的148.47%,增长108.65%,主要由于一次性因公死亡补助资金支出增加较大;生育保险基金支出7,100万元,完成预算的171.08%,增长100.34%,主要由于国家开放二孩生育政策后支出增长较大;城镇居民基本医疗保险基金支出17,530万元,完成预算的100.94%,增长17.07%。

收支相抵,2017年市级社会保险基金预算收支结余27,872万元,年终滚存结余291,343万元。

各位代表,以上报告为2017年预算执行数,最终执行结果以决算数为准。待财政决算编成后再按有关规定和程序,报市人大常委会审查批准。

(四)全市与市级债务情况

2017年,自治区共转贷我市政府债券资金478,422万元,其中:市级219,218万元,县级259,204万元。

1)新增债券。2017年,自治区转贷我市新增政府债券327,800万元,其中:市级110,200万元(玉东新区10,000万元),县级217,600万元。新增政府债券主要用于教育、医疗卫生、城乡社区、节能环保、脱贫攻坚、南流江治理等支出。

2)置换债券。2017年,自治区转贷我市置换债券150,622万元,其中:市级109,018万元(含玉东新区36,933万元),县级41,604万元。根据财政部有关规定,置换债券全部用于置换政府存量债务本金。

3)全市政府债务限额。自治区核定我市2017年政府债务限额为168.11亿元,其中:一般债务限额131.88亿元,专项债务限额36.23亿元。截至2017年12月底,全市政府债务余额为161.83亿元,全市政府债务余额均控制在自治区核定的债务限额内。

自治区核定我市市级2017年政府债务限额为92.57亿元(含玉东新区32.54亿元),其中:一般债务限额66.95亿元,专项债务限额25.62亿元。截至2017年12月底,市级政府债务余额为92.43亿元(含玉东新区32.51亿元),市级政府债务余额控制在自治区核定的债务限额内。

4)还本付息。2017年全市偿还政府债务本金211,979.41万元,其中用自有资金偿还61,357.41万元(市级488.38万元,县级60,869.03万元),通过置换债券资金偿还政府存量债务150,622万元,其中:市级109,018万元(含玉东新区36,933万元),县级41,604万元。

(五)落实人大预算决议有关情况

1. 积极筹措资金,支持经济加快发展。

一是多渠道筹措资金,全力支持项目建设。围绕市委部署的的中心工作,全力支持开展105个“三个年一活动”以及“修机场、建码头、建高铁”等重大重点项目,通过财政预算、政府购买服务、PPP模式筹措资金。二是积极推广运用PPP模式,引导社会资本支持公益性项目建设。截至12月,审核上报PPP综合信息平台项目7个,项目总投资约215亿元,涉及公路建设、轨道交通建设、市政管道建设及垃圾处理等多个行业领域,采用政府付费、使用者付费和可行性缺口补助等多种回报机制,目前玉湛高速及路网升级改造项目已进入执行阶段三是积极申请自治区代为举借地方政府债券资金。用于支持我市结构调整培育新兴增长点,强化公共服务保障和改善民生,促进经济平稳增长。2017年我市共获得自治区下达新增政府债务32.78亿元,置换政府存量债务15.06亿元。四是设立政府投资引导基金。首期引导基金财政出资规模1亿元,到2020年出资规模达到3亿元以上,带动金融机构和社会资本投资基金的总规模达15亿元以主要投资支持产业转型升级和发展、产业园区基础设施建设、中小微企业发展、创新创业等领域。五是加强对实体公司监管。市财政预算安排实体公司注册资金8500万元,促进融资平台健康发展。另外,对市城投公司、市交旅投集团公司、投资集团公司三大实体公司的财务情况进行摸底调查,防范财政风险,六是支持企业增强发展活力。市财政筹措中小工业企业信贷引导资金1000万元,促进解决中小企业贷款难问题;安排工业产业发展专项资金250万元、园区招商工作经费200万元、小型企业上规模工程专项资金150万元等,支持工业企业发展。

2.狠抓财政收支管理工作,圆满完成全年目标任务

一是抓好税收收入组织工作。通过加强财税部门协作,抓好财政经济运行监控,依法强化财政收入征管,进一步提高财政收入质量。2017年全市非税收入预计占比38.37%,同比下降1.8个百分点。二是大力抓好非税收入,做好行政事业单位资产清查工作,加快推动市直行政事业单位闲置(低效)资产处置,加快推进国有资本经营收益收缴制度,印发《关于进一步规范财政票据领票和使用管理工作的通知》,深入推进“以票管收”管理制度改革,确保非税收入及时足额上缴财政。三是规范财政支出管理。坚持厉行节约,除上级专项转移支付及基建项目外,统一按照5%的比例压减一般性支出,财政拨款“三公”经费支出比2016年下降19.7%。积极盘活财政存量资金,加强各类资金统筹使用。2017年全市共收回财政存量资金10.99亿元,收回存量资金并重新安排使用支出进度达到100%。收回资金除继续安排用于在建项目后续支出外,其余统筹安排用于扶贫开发、扩投资、惠民生等重点领域,资金使用效益进一步提高。此外,加大财政结余结转资金和暂付款的清理工作力度,科学合理调度财政资金,强化部门预算执行主体责任,加快财政支出进度。

3. 优化财政支出结构,进一步加大民生投入力度。

按财政部统计口径计算,2017年全市财政民生支出285.58亿元,占全市一般公共预算支出的比重为81.2 %,同比增长12.1%

一是支持医疗卫生事业发展,全市医疗卫生与计划生育支出47.8亿元,同比增长3%。新农合人均政府补助标准由2016年的420元提高到2017年的450元,市直预算安排补助资金1340万元;进一步提高基本公共卫生服务项目的数量和质量,促进公共卫生服务均等化。二是支持社会保障体系建设,全市社会保障和就业支出46.78亿元,同比增长40.6%。落实城乡居民基本养老保险政策;推进城乡低保资金统筹使用力度,做好弱势群体保障工作,完善社会救助体系;进一步抓好就业再就业工作。三是支持优先发展教育事业,全市教育支出85.4亿元,同比增长4.5%。多渠道筹措建设资金,实施经市人大批准的关于组织实施市县学校提升工程的决议,建设广西教育发展大会“八大工程”,新建或改扩建一批中小学校;加大学前教育投入力度,逐步落实学前教育三年行动计划;推进义务教育均衡发展,足额安排义务教育经费投入;支持示范高中建设,促进普通高中教育发展;争取中央、自治区中等职业学校补助资金7490.87万元,巩固并深化职业教育发展;筹措资金1732.77万元,支持完善学生资助体系。四是支持农林水建设,全市农林水支出34.9亿元,同比增长1.7%。落实粮食生产扶持政策,用于实施粮食安全科技创新与示范推广、超级水稻推广等工作;加快推进农业产业化,促进农业优势、特色产业发展;积极开展农业综合开发产业化经营财政补助项目、高标准农田建设项目;积极申报田园综合体建设试点项目等。五是打好脱贫攻坚战。全市财政共筹措落实脱贫攻坚资金12.83亿元,其中中央和自治区下达财政专项扶贫资金6.4亿元、地方政府债券4.02亿元、市本级及各县(市、区)年初预算安排2.38亿元。六是支持开展环境治理。目前累计争取上级各类补助资金共14亿元,2017年获得中央下达横向生态补偿资金2亿元。其中:安排九洲江污染治理资金3000万元,扎实推进九洲江水质整治工作;安排南流江环境污染治理工作经费10万元,从地方债券中落实资金6亿元,加快推进南流江环境污染治理。七是支持开展农村综合改革发展工作。全市共获得上级农村综合改革转移支付资金3.93亿元。其中“一事一议财政奖补资金2.99亿元、美丽乡村建设资金1904万元、扶持村级集体经济发展试点资金6200万元、农村公共服务运行维护机制建设试点资金1280万元。主要推进村内道路硬化、村内小型水利设施、村容美化亮化、村内公共活动场所、村内环卫设施、桥涵等项目建设。

    4. 深入推进财政体制机制改革,提升财政工作活力。

一是进一步完善政府预算体系。加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,逐步提高国有资本经营预算收入划转一般公共预算的比例,2017年24%二是积极推进财政预决算公开工作。根据《预算法》规定,在人代会批准后20日内将市级预决算报告及报表及时在玉林市政府门户网站公开。积极推进部门预算和“三公”经费公开工作,印发《关于做好2017年玉林市市直部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》,市直90个部门(单位)已按照预算法规定完成部门预算和“三公”经费预算公开工作。各县(市、区)按规定细化财政预算和“三公”经费信息公开工作。三是加快研究市和城区政府事权与支出责任及收入划分,完善财力与事权相匹配的财政制度,2017年9月27日印发《玉林市和城区财政事权和支出责任划分改革工作方案》。四是进一步完善市财政与城区管理体制。《关于进一步完善市对城区财政管理体制的实施意见》已报请政府审定,进一步调动市与城区当家理财积极性,进一步理顺市与城区财政分配关系,有效发挥财政体制对经济转型升级和民生改善的引导和保障作用五是落实农业人口市民化政策。2017年5月27日印发《玉林市贯彻落实支持农业转移人口市民化若干财政政策实施方案》,同时对自治区下达我市2016年和2017年农业转移人口市民化奖励资金按照一定权重进行分配下达至所辖县(市、区)及市直有关单位,重点用于解决随迁子女教育、城市学校“大班额”等问题。六是大力推进预算绩效管理。要求市直一级预算单位和预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目须编制项目绩效目标。进一步扩大预算绩效评价工作范围,共评价项目177个,项目经费8.37亿元。建设财政预算绩效评价专家库,全市40人报名,其中30人经过考核面试环节成为重点培养对象。扩大财政预算安排资金的项目绩效的跟踪监控范围,选取50个项目,资金量达3.48亿元。七是继续深化“营改增”、国库管理改革、非税收入收缴和财政票据电子化改革、行政事业单位国有资产管理改革等,进一步清理整合财政专项资金,加强财政监督检查,确保财政资金安全。

5. 强化财政监督检查,规范财政资金运行。

一是开展“回头看”和“小金库”清理的检查。联合市纪委等部门开展全市落实八项规定精神“回头看”和“小金库”等问题专项检查工作,检查8个县(市、区)和25个市直单位。二是开展会计信息质量监督检查。选取全市会计信息检查户数32户,其中市本级4户,各县(市、区)分别4户。重点检查单位缴交养老保险、获得财政补助资金、会计信息质量以及小金库专项治理等情况。三是开展扶贫专项资金检查。6月,市财政联合市扶贫办开展扶贫资金检查,重点检查2016年中央和自治区财政专项扶贫资金、中央专项彩票公益金支持贫困革命老区扶贫开发资金、易地扶贫搬迁项目建设资金使用管理的规范性以及贫困县统筹整合财政涉农资金情况。四是做好对国务院第四次大督查的自查和上报工作。成立迎接国务院第四次大督查工作领导小组及办公室,对照问题情况查找原因并提出措施、落实各项整改事项。五是开展财政监督管理专项工作检查。围绕地方政府债务管理、专项资金管理使用、地方预决算公开、存量资金清理盘活以及预算编制执行等领域进行重点检查。

2017年全市财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要是:受经济下行压力影响,财政收入增长放缓趋势明显,财政支出刚性增长,财政收支平衡压力进一步加大;财政职能作用还未充分发挥,产业政策精准性不够、部分资产资源未能有效盘活等问题仍然存在,体制机制和方式方法需进一步创新;深化财税体制改革任务艰巨复杂,支出结构固化、资金使用绩效不高等问题依然存在,改革力度需进一步加强。对于这些问题,我们将继续坚持改革创新,准确把握国内外形势的新变化和新特点,主动顺应经济发展新常态,不断提高财政管理能力和服务水平。

二、2018年全市与市级预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,牢固树立和贯彻五大发展理念,围绕营造“三大生态”、实现“两个建成”目标,助力“三个一百三攻坚”活动,践行“六强型”财政建设。深化财税体制改革,建立现代化财政制度;适应经济新常态,着力构建速稳质优的收入体系;落实结构性减税和普遍性降费政策,推动实体经济发展;惠民生、补短板,切实保障民生等重点支出需要,着力支持打赢脱贫攻坚战;调整优化支出结构,进一步压缩一般性支出;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金;全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度;积极防范化解财政金融风险,促进经济持续健康发展

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:保基本、保重点、保民生、保运转、优结构、防风险。

(二)一般公共预算安排情况

1.代编全市一般公共预算安排情况。

2018年全市一般公共预算总收入计划3,302,608万元。一般公共预算支出计划3,167,790万元,政府债务还本支出99,890万元,上解上级支出34,928万元,支出总量为3,302,608万元,收支平衡。

1)全市一般公共预算收入安排情况

2018年全市一般公共预算收入计划1,101,789万元,比上年执行数增加46,273万元,增长4.4%。其中:税收收入692,967万元,比上年预计增加42,508万元,增长6.5%。其中:增值税117,388万元,增长34.7%;改征增值税68,408万元,增长25%;企业所得税63,020万元,增长17%;个人所得税17,420万元,增长7.9%;耕地占用税151,763万元,下降21.1%。非税收入408,821万元,增长0.9%。

2)全市一般公共预算支出安排情况

2018年全市一般公共预算支出安排3,167,790万元,比上年年初预算(下同)增长5.8%。其中:教育支出775,091万元,增长5.9%(增幅与上年年初预算对比,下同);社会保障和就业支出495,094万元,增长10.8%;医疗卫生与计划生育支出443,365万元,增长5.1%;节能环保支出74,863万元,增长16.7%;城乡社区支出110,665万元,增长11.2%;农林水支出305,763万元,增长5.2%;交通运输支出95,747万元,增长2.4%;住房保障支出99,620万元,下降1.3%。 

初步测算,2018年全市财政民生支出预算安排248.2亿元,占全市一般公共预算支出的比重为78.3%,比上年年初预算增长8.4%

2.市级一般公共预算草案

2018年市级一般公共预算总收入计划733,663万元。一般公共预算支出计划563,274万元,政府债务还本支出131,503万元,上解上级支出21,969万元,补助下级支出16,917万元,支出总量为733,663万元,收支平衡。

1)市级一般公共预算收入安排情况

市级一般公共预算收入299,093万元(其中:玉东新区88,212万元),比上年执行数增加19,437万元,增长7.0%;其中:(1)税收收入191,600万元(其中:玉东新区70,612万元),增长11.3%。(2)非税收入107,493万元(其中:玉东新区17,600万元),增长0.1%。

市级转移性收入434,570万元,其中:上级补助收入179,135万元,下级上解收入11,769万元,债务转贷收入131,503万元,调入资金11,156万元,调入预算稳定调节基金79,785万元,上年结余收入21,222万元。

2)市级一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出563,274万元(其中:玉东新区90,246万元)。转移性支出38,886万元。其中:上解上级支出21,969万元,补助下级支出16,917万元。政府一般债务还本131,503万元。

3)市级总预备费安排情况

市级一般公共预算安排总预备费5,560万元(其中:玉东新区860万元),主要用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4)重点支出保障和主要项目安排情况

——继续支持教育优先发展。教育支出安排60,288万元,其中:安排义务教育资金31,260万元,支持完善城乡义务教育经费保障机制改革,推进义务教育均衡发展;安排职业教育资金6,645万元,支持职业教育人才培养和质量提升;安排429万元,支持特殊教育。

——大力支持推进我市科技创新。科学技术支出2,733万元。其中:安排技术研发与开发1,880万元,科技成果转化与扩散专项资金450万元,科技成果转化补助200万元,自然发展基金10万元,专利申请资助及奖励150万元。

——加快完善社保体系建设。社会保障和就业支出58,000万元,增长27%。其中:安排机关事业单位养老保险基金缺口13,500万元,推动养老保险制度改革。安排残疾人专项经费990万元,扎实做好社会救助和社会福利等工作。

——深化医疗卫生管理体制改革。医疗卫生与计划生育支出35,534万元。继续支持深化医药卫生体制改革,其中安排城市公立医院改革2,000万元,城乡居民医保市财政补助资金1,500万元,艾滋病综合防治专项资金720万元,基本公共卫生市配套资金285万元,支持完善全民医保体系和促进基本公共卫生服务均等化。安排专项资金298万元,加强食品药品安全监管。

——大力支持产业转型升级,振兴实体经济。市直财政预算继续安排政府投资引导基金1亿元,积极发挥政府资金的引导和撬动作用。安排增加市交旅投注册资本金3,000万元、玉林市金融投资集团有限责任公司注册资本金5,000万元、玉林市小微企业融资担保有限公司注册资本金2,000万元,政府性融资担保风险补偿资金2,000万元,帮助中小微企业解决融资难问题。

——支持精准脱贫攻坚战。市直财政安排扶贫专项资金2,985万元,较上年增长49.3%,大力推进精准扶贫、精准脱贫。

(三)政府性基金预算安排情况

1.代编全市政府性基金预算安排情况

2018年,全市政府性基金预算总收入安排877,626万元,其中:(1)本年组织政府性基金预算收入673,693万元, 比上年执行数增加79,509万元,增长13.4%;(2)转移性收入203,933万元。本年政府性基金预算支出安排785,886万元,下降0.1%。调出资金44,810万元,地方政府专项债务还本46,930万元。

2.市级政府性基金预算安排情况

2018年,市级政府性基金预算总收入安排404,230万元(其中:玉东新区225,717万元),其中:(1)本年组织政府性基金预算收入341,000万元(其中:玉东新区180,000万元),比上年执行数增加112,880万元,增长49.5%;(2)转移性收入63,230万元。市级政府性基金预算支出安排353,513万元。补助下级支出5,000万元,地方政府专项债务还本45,717万元。在市级政府性基金收入计划中:土地出让金收入建议安排326,400万元(其中:玉东新区178,000万元)。

(四)国有资本经营预算

2018年,市级国有资本经营预算总收入安排42,906万元,其中:利润收入2,906万元,产权转让收入40,000万元。市级国有资本经营预算总支出安排42,906万元,其中:国有资本经营预算支出安排31,750万元,调出资金11,156万元。收支平衡。

(五)社会保险基金预算

1.代编全市社会保险基金预算草案

1)全市社会保险基金预算收入安排情况

2018年全市社会保险基金预算总收入安排962,676万元,比2017年执行数下降23.5%,主要是推行机关事业单位养老保险制度改革后大量资金集中在2017年缴交,2018年预计减少。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入329,717万元,下降50.65%;失业保险基金收入13,500万元,增长39.09%;城镇职工基本医疗保险基金收入112,130万元,增长2.89%;工伤保险基金收入6,360万元,增长2.91%;生育保险基金收入4,480万元,增长5.41%;新型农村合作医疗基金收入352,288万元,增长12.02%;城镇居民基本医疗保险基金收入36,349万元,增长8.59%;城乡居民基本养老保险基金收入107,852万元,减少4.71%。

2)全市社会保险基金预算支出安排情况

2018年全市社会保险基金预算总支出安排887,376万元,比2017年执行数下降22.09%,主要是机关事业单位养老保险基金支出减少。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出325,250万元,下降50.67%;失业保险基金支出10,576万元,增长24.15%;城镇职工基本医疗保险基金支出110,480万元,增长11.6%;工伤保险基金支出4,824万元,增长34.26%;生育保险基金支出8,000万元,增长12.68%;新型农村合作医疗基金支出320,526万元,增长22.73%;城镇居民基本医疗保险基金支出19,273万元,增长9.94%;城乡居民基本养老保险基金支出88,447万元,增长6.95%。

收支相抵,全市社会保险基金预算2018年收支结余75,300万元,年终滚存结余723,300万元。

2.市级社会保险基金预算草案

1)市级社会保险基金预算收入安排情况

2018年市级社会保险基金预算总收入安排210,994万元,比2017年执行数下降16.80%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入38,175万元,下降58.06%;失业保险基金收入13,500万元,增长39.09%;城镇职工基本医疗保险基金收入112,130万元,增长2.89%;工伤保险基金收入6,360万元,增长2.91%;生育保险基金收入4,480万元,增长5.41%;城镇居民基本医疗保险基金收入36,349万元,增长8.59%。

2)市级社会保险基金预算支出安排情况

2018年市级社会保险基金预算总支出安排190,867万元,比2017年执行数下降15.45%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出37,714万元,下降58.09%;失业保险基金支出10,576万元,增长24.15%;城镇职工基本医疗保险基金支出110,480万元,增长11.6%;工伤保险基金支出4,824万元,增长34.26%,主要是工伤保险待遇提高,参保单位增加,参保人员增加;生育保险基金支出8,000万元,增长12.68%,主要是参保人数逐年增加,支出相应增加;城镇居民基本医疗保险基金支出19,273万元,增长9.94%。

收支相抵,市级社会保险基金预算当年收支结余20,127万元,年终滚存结余311,470万元。

(五)债务还本付息

2018年全市到期政府债务本金102,615.23万元,其中市级67,827.65万元(含玉东新区26,119),县级34,787.58万元。市级通过申请发行置换债券偿还67,119万元,用自有资金安排偿还外债708.65万元。

2018年全市债务到期利息62,557.18万元,其中市级36,367.86万元,县级26,189.32万元。市级均通过一般公共预算及政府性基金安排付息。

各位代表,以上报告的2018年全市预算是代编的预算草案,待各县(市、区)预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总后报市人大常委会备案。

三、完成2018年预算工作的主要措施

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,是“十三五”承上启下的重要一年,是打赢三大攻坚战的关键之年,做好2018年财政预算工作意义重大。我市各级财政部门将按照市委的统一部署和市人大及其常委会的决议,贯彻新发展理念,继续保持稳中求进工作总基调,充分发挥财政职能作用,切实做好2018年财政工作,确保2018年各项预算任务圆满完成。

(一)围绕预算目标,推进财政收入增长

一是加强组织促增收。进一步完善财政收入形势分析、计划分解、部门联动、督查督导、协调沟通等各项组织机制,提高收入组织工作的有效性和统筹度。

二是严格目标促增收。按月落实财政收入组织计划,压实征收单位的主体责任,继续实施收入定期通报制度。

三是培植财源促增收。继续落实各类减税降费扶持政策,着力以企业效益提升筑牢财源建设根基,积极争取有利于地方事权与支出责任相适应的政策,努力向上争取转移支付。

四是依法征管促增收。加强对重点税种、重点税源的跟踪分析,进一步挖掘中小税种的增收潜力;加大征管和稽查力度,增强非税收入管理规范性和严肃性,重点加强国有资产使用处置收入收缴管理,做到应收尽收。

五是加强土地出让促增收。积极推进项目落地与土地收储出让的有效对接,进一步做好土地收储、开发、出让及收支管理工作。

(二)围绕服务发展,促进经济稳定增长

一是提高政策执行能力。全面贯彻落实中央、自治区和市稳增长的政策措施,对照“三去一降一补”五大任务精确投入,确保政策落地和资金到位。大力支持推进“三个一百三攻坚”活动项目建设,支持本地重点企业和优势产业做大做强,打造玉林产业升级,紧扣“大城市”“大交通”战略,加快推进城市基础设施建设,重点支持重大交通、城市基础设施建设、城市综合管理、旧城改造等重点项目建设,大力推动企业上规、上限、上亿、上市

二是提高资金保障能力。统筹安排政府性资金,加大财政产业扶持投入,支持产业培育发展、产业转型升级和科技创新,抓好战略性新兴产业、龙头企业、重大项目的引进工作。多举措筹集项目建设资金,鼓励引导民间资本、银行等机构参与政府投资重大项目建设。

三是提高对上争取能力。及时掌握中央和自治区的各项扶持政策,组织有关部门单位精心做好项目的储备、包装和上报工作,全力争取上级资金扶持及政策倾斜,将上级资金用好用足。

(三)围绕民生事业,提高财政保障水平

一是保障财政民生投入。加大脱贫攻坚资金筹措力度,着力保障群众基本生活,保障基本公共服务,认真落实支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策。坚持厉行节约,严格控制“三公”经费,压缩一般性支出,重点保障民生事业发展。

二是加强财政支出服务。积极做好对县(市、区)、预算单位的服务和督促工作,强化时间节点管理,统筹库款调度,加快财政八项支出、民生投入等重大项目资金的审核拨付。

三是严肃预算执行约束。严格执行市人代会审查通过的预算,规范预算追加范围和审批程序,落实预算执行责任制度,提高支出进度的时效性和均衡性。

(四)围绕科学理财,着力深化财政改革

一是完善政府预算体系。加强“四本预算”统筹,加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。

二是完善市与城区财政体制。按照中央及自治区步伐加快完善市和城区政府事权与支出责任及收入划分,完善财力与事权相匹配的财政制度,理清市与城区事权清单,明晰事权边界,建立合理、均衡的市与城区财政关系。

三是深化部门预算改革。扎实推进2018年部门预算编制工作,完善基本信息,加强预算执行统筹力度,加强跨年度实施项目审核,强化绩效目标管理,进一步理顺事业单位财政补助政策,提高预算编制质量。

三是推进政府购买服务改革。全面梳理、规范和优化政府购买服务业务流程,适时更新政府购买服务指导目录,逐步扩大政府购买服务的覆盖范围。

四是深化国库集中支付改革。推进国库集中支付电子化管理各项工作,进一步规范财政专户管理和国库现金管理,健全公务卡制度,严格财政资金管理岗位责任制,实现资金收付各环节之间有效制衡。

五是规范应用PPP模式。加强与各行业主管部门研讨,明确不适宜采用PPP模式实施、前期准备工作不到位、未建立按效付费机制的项目不得入库,提升入库项目质量优先支持通过PPP模式盘活存量公共资产,审慎开展政府付费项目,防止财政支出过快增长,突破财政承受能力上限。积极组织国家和自治区PPP示范项目申报,加快推进示范项目落地建设。

(五)围绕提升绩效,着力加强财政监管

一是着力建设法治财政。贯彻落实新修订的《预算法》,坚持依法理财,维护财经法律法规的严肃性;认真落实深化改革工作要求,进一步加大财政制度创新的力度、深度和广度,加快建立科学发展的管理制度和运行机制。

二是深化预算绩效管理。完善预算绩效目标考核体系和目标管理机制,建立项目负责人制度和专项资金退出机制,建设财政预算绩效评价专家库,强化结果运用和责任追究机制,扩大财政预算安排资金的项目绩效的跟踪监控范围,促进预算编制的科学化、精细化。

三是加强财政监督管理。深入推进行政事业单位内控规范建设,认真履行会计管理职责,加强审计整改落实,完善预算评审机制,强化财政监督检查,加强脱贫攻坚等重大民生资金的跟踪问效。

 
附件1:2018年玉林市一般公共预算收支表.xls
附件2:2018年玉林市政府性基金收支表.xlsx
附件3:2018年玉林市国有资本经营预算收支表.xlsx
附件4:2018年玉林市社会保险基金表.xls
附件5:全市及市级政府债券情况表.xls
附件6:2018年玉林市市直部门预算收支汇总表.xlsx
附件7:2018年玉林市玉东新区部门预算收支汇总表.xls
附件8:2018年玉林市市直一般公共预算支出表(按功能分类科目).xlsx
附件9:2018年玉林市玉东新区一般公共预算支出表(按功能分类科目).xlsx
附件10:2018年玉林市市直一般公共预算基本支出表(按经济科目).xlsx
附件11:2018年玉林市玉东新区一般公共预算基本支出表(按经济科目).xls
附件12:一般公共预算、政府性基金税收返还和转移支付表.xls




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