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第一部分：财政部门概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：财政部门2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：财政部门2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：财政部门概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策。贯彻执行自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。贯彻落实自治区财政分配政策和转移支付制度。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受玉林市人民政府委托，向玉林市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算草案、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。
（三）按分工负责政府非税收入管理。编制市级政府性基金及国有资本经营预决算草案。管理财政票据。按规定监督和管理彩票市场和彩票资金。
（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库现金管理工作，指导和监督全市财政国库业务。负责政府财务报告编制办法的组织实施。贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动。
（五）贯彻执行政府债务管理制度和政策。管理市级政府债务，拟订政府和社会资本合作管理制度。
（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据玉林市人民政府授权集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准，管理市本级行政事业单位国有资产。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（七）编制市级国有资本经营预决算草案，贯彻落实国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理。组织实施企业财务制度。
（八）编制全市社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障有关资金（基金）的财务管理制度、承担社会保险基金财政监管工作。
（九）负责管理和监督市直政府性投资项目资金，贯彻执行基本建设投资的有关政策和基建财务管理制度。
（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。
（十一）贯彻执行国家金融工作法律、法规和方针、政策以及自治区党委、政府，市委、市人民政府有关金融工作的决策部署并组织实施。研究提出加强金融风险防控的建议。加强对金融经济的统计分析和综合研判，牵头开展全市金融安全稳定发展的重大规划、重大政策、重大问题等研究。研究起草地方金融管理相关的政策和规范性文件，拟订全市金融业发展规划和政策措施。推动地方法人金融机构高质量发展。推动新型金融业态规范发展。负责科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的推进落实工作。
（十二）负责统筹协调区域内金融相关工作。协调金融监管等重大事项，做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协调全市金融改革发展与风险防控工作。统筹协调推进面向东盟的金融开放门户工作。
（十三）研究提出统筹国有金融资本管理运营、推动国有金融资本保值增值的建议。
（十四）做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实。牵头开展金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策研究。协调组织重大金融风险处置工作，研究重大金融风险处置方案。
（十五）协调对全市各类金融活动的监管，推动压实金融管理部门及各县（市、区）的监管责任和风险处置责任。协调全市监管有关工作，建立健全与中央、自治区金融管理、风险处置、信息共享等协作机制。加强与中央金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。
（十六）协调督促有关方面落实中央、自治区和全市关于金融工作的决定和部署。协调开展金融领域重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和各县（市、区）对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对各县（市、区）政府、金融管理部门的金融工作进行指导监督并提出问责建议。
（十七）负责辖区内“7+4”类机构日常监管，配合上级金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。负责指导协调全市非法集资等非法金融活动防范和处置工作，组织、协调、配合有关部门开展风险排查、案件查处、善后处置和维护稳定等工作。
（十八）承担市委财经委员会的日常工作。督促、指导有关部门贯彻落实市委财经委员会有关财经工作的部署和重要事项。组织开展重大财经问题的调查，研究全市财经工作等方面重大政策。
（十九）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。
（二十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市财政局有行政单位1个，局下属参照公务员管理事业单位6个，局下属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位为玉林市财政局。局下属参照公务员管理事业单位分别为：玉林市财政预算绩效考评中心、玉林市非税收入服务中心、玉林市财政国库支付中心、玉林市政府采购服务中心（玉林市政府债务服务中心）、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。局下属非参照公务员管理全额事业单位分别为：玉林市财政干部教育中心、玉林市财政信息中心、玉林市财政局社会保障资金服务中心。
局机关本级内设办公室（政策研究室）、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融风险防控科、金融监管科、金融改革发展科、会计管理科、法规税政科（行政审批办公室）、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督科、人事科共21个职能科室。
第二部分：财政部门2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：财政部门2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入3567.97万元，其中本年收入3496.27万元，较2023年度决算数减少543.04万元，下降13.21%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3496.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少543.04万元，下降13.44%，主要原因是：较上年减少部分财政预算支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无事业收入。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无经营收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余71.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本部门2024年度总支出3567.97万元，其中本年支出3496.27万元，较2023年度决算数减少543.04万元，下降13.21%，支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）2659.08万元，主要用于：局机关和九个下属二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于预算绩效管理等方面的项目支出。较2023年度决算数减少586.46万元，下降18.07%，主要原因是：较上年减少部分财政预算支出。
2.社会保障和就业支出（208类）445.63万元，主要用于：按国家规定为在职人员缴纳的养老保险及按国家规定发放的退休人员工资福利等方面的支出。较2023年度决算数增加24.19万元，增长5.74%，主要原因是：退休人员生活补助增加。
3.卫生健康支出（210类）189.25万元，主要用于：在职人员医疗保险、公务员医疗补助等医疗支出。较2023年度决算数增加12.45万元，增长7.04%，主要原因是：医疗支出的正常增长。
4.农林水支出（213类）16.98万元，主要用于：农林水相关事务支出，包括农业、水利、农村综合改革等支出。较2023年度决算数减少10.43万元，下降38.05%，主要原因是：农村综合改革工作支出减少。
5.住房保障支出（221类）185.33万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加17.21万元，增长10.24%，主要原因是：住房公积金的正常增长。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：2023年、2024年无结余分配支出。
年末结转和结余71.70万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
财政部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3496.27万元，较2023年度决算数减少543.04万元，下降13.44%，其中：基本支出2611.52万元，项目支出884.75万元。
财政部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3386.56万元，支出决算为3496.27万元，完成年初预算的103.24%。
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为796.58万元，支出决算为999.27万元，完成年初预算的125.45%。预决算存有差异原因是：较上年增加部分财政预算支出。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为800.00万元，支出决算为596.17万元，完成年初预算的74.52%。预决算存有差异原因是：严格落实习惯过紧日子的要求，压减财政业务项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为200.00万元，支出决算为271.6万元，完成年初预算的135.8%。预决算存有差异原因是：根据业务工作需要，政府投资评审业务费支出增加。
(4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为801.70万元，支出决算为792.04万元，完成年初预算的98.8%。预决算存有差异原因是：追加了绩效工资增量等人员经费支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为53.90万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的117.18%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助增加。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为227.43万元，支出决算为241.78万元，完成年初预算的106.31%。预决算存有差异原因是：在职人员单位养老保险缴费支出增加。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为113.72万元，支出决算为120.97万元，完成年初预算的106.38%。预决算存有差异原因是：在职人员单位职业年金缴费支出增加。
(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为52.30万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的113.52%。预决算存有差异原因是：行政在职人员医疗保险缴费支出增加。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为52.89万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无。
(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为72.81万元，支出决算为75.48万元，完成年初预算的103.67%。预决算存有差异原因是：退休人员增加。
(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.42万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的106.34%。预决算存有差异原因是：在职人员工伤保险等缴费支出增加。
(14)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为23.50万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的72.26%。预决算存有差异原因是：自治区下达农村综合改革工作经费用于2024年农村公益事业财政奖补重点村评估服务费等农村综合改革工作支出。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为170.57万元，支出决算为185.33万元，完成年初预算的108.65%。预决算存有差异原因是：在职人员单位住房公积金缴费支出增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2611.52万元，其中：人员经费2288.73万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出322.79万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2177.36万元，完成年初预算的111.9%。预决算存有差异原因是：增人增资部分。
(2)商品和服务支出322.44万元，完成年初预算的93.85%。预决算存有差异原因是：严格落实习惯过紧日子的要求，压减财政业务支出。
(3)对个人和家庭的补助111.36万元，完成年初预算的151.22%。预决算存有差异原因是：退休人员生活补助增加。
(4)资本性支出0.35万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
财政部门2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
财政部门2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
财政部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
财政部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.85万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的142.64%，比上年决算数增加8.67万元，增长161.15%，主要原因是：公务车运行维护支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算4.58万元，公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，公务接待费支出决算3.47万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出4.58万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增加4.58万元，原因是：因公出国（境）。全年使用财政拨款安排玉林市财政局（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：无购置公务用车发生。购置了0辆公务用车，主要用于无。
公务用车运行支出5.99万元，完成年初预算的85.57%，比上年决算数增加3.35万元。原因是：公务车的维修支出增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出5.99万元。平均每辆3万元。
（三）公务接待费支出3.47万元，完成年初预算的121.75%，比上年决算数增加0.73万元，原因是：上级领导调研、检查人次数增多。国内公务接待批次33次，人次264次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算322.79万元，比年初预算数减少19.94万元，下降5.82%，完成年初预算的94.18%，比上年决算数减少16.58万元，下降4.89%，主要原因是：办公费等日常公用支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的91.60%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金867.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“财政资金聘用人员经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出216.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局较好地履行了相关的部门职能，达到了设定的绩效目标。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目6个，项目支出总额867.77万元。其中，本级项目6个，本级项目支出867.77万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金867.77万元，占项目总数比例83.3%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例16.7%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目预算调整较多，项目预算编报工作有待完善。下一步改进措施：梳理年度预算项目，研究明确预算调整原因，优化项目预算编报工作。
（2）部分重点项目绩效自评情况
财政资金聘用人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.64分，评级为一等，项目全年预算数为240万元，执行数为216.86万元，完成预算的90.36%。项目绩效目标完成情况：有效保障财政资金聘用人员工资福利支出。自评发现的主要问题及原因：人员减少导致支出执行率下降。下一步改进措施：加强项目预算编报精准。
3.部门绩效评价结果。
经我部门对照年初设定的部门整体绩效目标进行自评，自评得分98.95分，自评等级为一等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
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