玉林市财政局2016年部门决算

2017-09-30 17:47 来源：市财政局作者：市财政局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释。

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度，参与制定各项全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

（二）起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理的规范性文件草案和税收政策调整方案。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责全市公务用车定编管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，编制本级政府基金预决算草案，管理财政票据，负责政府非税收入日常监督和专项稽查。

（五）组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责全市行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性外汇管理。

（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市级企业国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（八）负责管理和监督本级政府性投资项目资金，参与拟订本市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责市财政性投资评审管理工作。负责农业综合开发管理工作。贯彻农村综合改革中长期规划及有关重大政策、措施和综合性指导意见，协调解决农村综合改革中出现的重大问题。

（九）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制全市社会保障预决算草案。

（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险，管理全市政府主权外债，组织开展对外财经交流工作。

（十一）负责全市会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)单位构成

玉林市财政局包括局机关本级、直属单位共10个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位6个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是玉林市财政局。局属参照公务员管理事业单位分别是：玉林市财政预算绩效管理局、玉林市非税收入征收管理局、玉林市财政国库支付局、玉林市政府采购监督管理办公室、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：广西中华会计函授学校玉林分校（玉林市财政干部教育中心）、玉林市财政信息管理办公室、玉林市财政局社会保障资金管理中心。

局机关本级内设办公室、综合科、预算科（小汽车定编办公室）、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业科、企业科、商粮贸科、农村财政财务管理科（市农村综合改革工作领导小组办公室）、农业综合开发科、金融管理科、会计管理科、法规税政科、财政监督检查局、人事科、监察室共19个职能科室。

（二）人员构成情况

玉林市财政局人员编制总数为136人，其中行政编制59人，事业编制71人，机关后勤服务中心聘用人员控制数6人。实有财政供养人数116人，其中行政在职59人，事业在职57人，离退休人员34人（其中离休0人）。编外在职实有人数39人。

具体情况如下：

1．玉林市财政局机关本级。行政编制59人，财政供给单位编制内实有人员59人，其中行政编制在职人员55人，后勤编制服务人员4人，离退休人员25人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

2．玉林市财政预算绩效管理局。事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员7人，后勤编制服务人员2人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数10人。

3．玉林市非税收入征收管理局。事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员8人，后勤编制服务人员1人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数10人。

4．玉林市财政国库支付局。事业编制23人，财政供给单位编制内实有人员18人，其中事业编制在职人员18人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。

5．玉林市政府采购监督管理办公室。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员6人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人。

6．玉林市预算编审中心。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

7．玉林市财政投资评审中心。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人。

8．广西中华会计函授学校玉林分校（玉林市财政干部教育中心）。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

9．玉林市财政信息管理办公室。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员2人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

10.玉林市财政局社会资金保障中心。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员1人，其中事业编制在职人员1人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3628.69	一、一般公共服务支出	2680.26
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	91.69	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	66.16
		七、医疗卫生与计划生育支出	90.30
		八、农林水支出	5.44
		九、交通运输支出	5
		十、国土海洋气象等支出	13.43
		十一、住房保障支出	104.87
		十二、其他支出	60
本年收入合计	3720.38	本年支出合计	3025.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1274.71	年末结转与结余	1969.63

收入总计	4995.09	支出总计	4995.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表
									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3720.38	3628.69					91.69
201			一般公共服务支出	3400.52	3308.83					91.69
20106			财政事务	3399.52	3307.83					91.69
2010601			行政运行	820.55	820.55
2010602			一般行政管理事务	752.77	661.08					91.69
2010604			预算改革业务	70	70
2010605			财政国库业务	380	380
2010606			财政监察	45	45
2010607			信息化建设	105	105
2010650			事业运行	417.57	417.57
2010699			其他财政事务支出	808.63	808.63
20110			人力资源事务	1	1
2011008			引进人才费用	1	1
208			社会保障和就业支出	66.16	66.16
20805			行政事业单位离退休	66.16	66.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.16	66.16
210			医疗卫生与计划生育支出	90.3	90.3
21005			医疗保障	90.3	90.3
2100501			行政单位医疗	31.45	31.45
2100502			事业单位医疗	25.66	25.66
2100503			公务员医疗补助	33.19	33.19
213			农林水支出	39.64	39.64
21301			农业
2130106			科技转化与推广服务
21303			水利	14.64	14.64
2130399			其他水利支出	14.64	14.64
21307			农村综合改革	25	25
2130701			对村级一事一议的补助	25	25
214			交通运输支出
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴
2140499			成品油价格改革补贴其他支出
220			国土海洋气象等支出	13	13
22001			国土资源事务	13	13
2200199			其他国土资源事务支出	13	13
221			住房保障支出	110.76	110.76
22101			保障性安居工程支出	29.59	29.59
2210103			棚户区改造	27.09	27.09
2210105			农村危房改造	2.5	2.5
22102			住房改革支出	81.17	81.17
2210201			住房公积金	81.17	81.17
229			其他支出
22999			其他支出
2299901			其他支出

表三、支出决算表

									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3025.46	1596.82	1428.64
201			一般公共服务支出	2680.26	1295.76	1384.5
20106			财政事务	2679.26	1295.76	1383.5
2010601			行政运行	820.55	820.55	0
2010602			一般行政管理事务	637.7	0	637.7
2010604			预算改革业务	45.96	0	45.96
2010605			财政国库业务	250.27	0	250.27
2010606			财政监察	42.41	0	42.41
2010607			信息化建设	73.53	0	73.53
2010650			事业运行	417.56	417.56	0
2010699			其他财政事务支出	391.28	57.65	333.63
20110			人力资源事务	1	0	1
2011008			引进人才费用	1	0	1
208			社会保障和就业支出	66.16	66.16	0
20805			行政事业单位离退休	66.16	66.16	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.16	66.16	0
210			医疗卫生与计划生育支出	90.3	90.3	0
21005			医疗保障	90.3	90.3	0
2100501			行政单位医疗	31.45	31.45	0
2100502			事业单位医疗	25.66	25.66	0
2100503			公务员医疗补助	33.19	33.19	0
213			农林水支出	5.44	0	5.44
21301			农业	0	0	0
2130106			科技转化与推广服务	0	0	0
21303			水利	0	0	0
2130399			其他水利支出	0	0	0
21307			农村综合改革	5.44	0	5.44
2130701			对村级一事一议的补助	5.44	0	5.44
214			交通运输支出	5	0	5
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5	0	5
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	5	0	5
220			国土海洋气象等支出	13.43	3.43	10
22001			国土资源事务	13.43	3.43	10
2200199			其他国土资源事务支出	13.43	3.43	10
221			住房保障支出	104.87	81.17	23.7
22101			保障性安居工程支出	23.7	0	23.7
2210103			棚户区改造	15.9	0	15.9
2210105			农村危房改造	7.8	0	7.8
22102			住房改革支出	81.17	81.17	0
2210201			住房公积金	81.17	81.17	0
229			其他支出	60	60	0
22999			其他支出	60	60	0
2299901			其他支出	60	60	0

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3628.69	一、一般公共服务支出	18		2680.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23		66.16
			七、医疗卫生与计划生育支出			90.3
			八、农林水支出			5.44
			九、交通运输支出			5
	7		十、国土海洋气象等支出	24		13.43
	8		十一、住房保障支出	25		104.87
	9		十二、其他支出	26		60
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	3628.69	本年支出合计	29	3025.46
年初财政拨款结转和结余	13	1274.71	年末结转和结余	30	1877.95
一般公共预算财政拨款	14	1274.71		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	4903.41	合计	34	4903.41

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3025.46	1596.82	1428.64
201			一般公共服务支出	2680.26	1295.76	1384.5
20106			财政事务	2679.26	1295.76	1383.5
2010601			行政运行	820.55	820.55
2010602			一般行政管理事务	637.7		637.7
2010604			预算改革业务	45.96		45.96
2010605			财政国库业务	250.27		250.27
2010606			财政监察	42.41		42.41
2010607			信息化建设	73.53		73.53
2010650			事业运行	417.56	417.56
2010699			其他财政事务支出	391.28	57.65	333.63
20110			人力资源事务	1		1
2011008			引进人才费用	1		1
208			社会保障和就业支出	66.16	66.16
20805			行政事业单位离退休	66.16	66.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.16	66.16
210			医疗卫生与计划生育支出	90.3	90.3
21005			医疗保障	90.3	90.3
2100501			行政单位医疗	31.45	31.45
2100502			事业单位医疗	25.66	25.66
2100503			公务员医疗补助	33.19	33.19
213			农林水支出	5.44		5.44
21301			农业	0
2130106			科技转化与推广服务	0
21303			水利	0
2130399			其他水利支出	0
21307			农村综合改革	5.44		5.44
2130701			对村级一事一议的补助	5.44		5.44
214			交通运输支出	5		5
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5		5
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	5		5
220			国土海洋气象等支出	13.43	3.43	10
22001			国土资源事务	13.43	3.43	10
2200199			其他国土资源事务支出	13.43	3.43	10
221			住房保障支出	104.87	81.17	23.7
22101			保障性安居工程支出	23.7		23.7
2210103			棚户区改造	15.9		15.9
2210105			农村危房改造	7.8		7.8
22102			住房改革支出	81.17	81.17
2210201			住房公积金	81.17	81.17
229			其他支出	60	60
22999			其他支出	60	60
2299901			其他支出	60	60

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1343.74	302	商品和服务支出	104.35
30101	基本工资	383.32	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	310.51	30202	印刷费
30103	奖金	289.41	30228	工会经费	13.53
30104	其他社会保障缴费	90.3	30229	福利费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	30239	其他交通费用	60
30109	职业年金缴费	58.16	30299	其他商品和服务支出	26.58
30199	其他工资福利支出	142.02		……


303	对个人和家庭的补助	148.73	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	66.16	……	……
30305	生活补助	0.82	31099	其他资本性支出
30311	住房公积金	81.17
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.58
……	……		304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
			……	……
人员经费合计		1492.47	公用经费合计		104.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.14	4.43	33.71	0	33.71	11	48.24	4.43	33.71	0	33.71	10.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本年度本单位没有发生政府基金预算财政拨款收入和支出，故本表没有数据。

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 4995.09 万元。与上年相比，减少2297.91万元，同比减少31.51%。

1.财政拨款收入 3628.69 万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比减少548.31万元，同比减少13.13%。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 91.69 万元，为存款利息收入。与上年相比，减少157.31 万元，同比减少63.18 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余1274.71万元，是以前年度预算安排因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定可以继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3025.46 万元，与上年相比增187.46 万元，同比增6.61 %。其中：

一般公共服务类支出 2680.26万元，占支出总决算 88.59％，增加125.26万元，增长4.9%

社会保障和就业类支出（主要指退休人员退休费）66.16万元，占支出总决算2.19％，减少64.84万元，下降49.5％。主要原因是：从2016年7月起，退休人员退休费由市人社局发放，不再在我单位列支。

（3）医疗卫生类支出90.3万元，占支出总决算2.98％，增加11.3万元，增长14.3％。

（4）住房保障支出类支出104.87万元，占支出总决算 3.47 %，减少31.87万元，同比增加43.66％。

（三）年末结转和结余 1969.63万元，是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出 3025.46 万元，与上年相比增加597.46万元，同比增24.61%。其中：基本支出 1596.82 万元，项目支出 1428.64 万元。

按项目功能功类列示分析如下：

行政运行820.55万元，其中：基本支出820.55万元，项目支出 0万元。比上年同期增加198.55万元，增长31.92%。主要用于玉林市财政局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务637.7万元，全部是项目支出。比去年同期增加51.7万元，增8.82%。主要用于玉林市财政局机关和9个局属事业单位为完成全市各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政专项事业费、全市非税票据印刷费、全市政府采购管理业务、全市财政（财务）人员培训经费、全市非税征收及国有资产管理业务等支出。

预算改革业务费45.96万元，全部是项目支出决算。比去年同期增加33.96万元，增283%。主要用于全市230个预算单位预算编审系统更新、运行维护等方面支出。增幅较大原因：新增预算编审系统服务器以及预算管理软件升级。

财政国库业务费250.27万元，全部是项目支出。比去年同期减少175.73万元，下降41.25%。主要用于全市国库集中支付平台光纤租赁和宽带费、行政事业单位支付凭证工本费及各大银行代理财政业务手续费等业务方面的支出。下降原因：2016年部分代理银行的手续费在2017年第一季度支付。

财政监察业务费42.41万元，全部是项目支出，比去年同期减少1.59万元，下降3.61%。主要用于聘请中介机构对市直各单位和县（市、区）进行财政监督检查劳务费支出等。

信息化建设专顶业务费73.53万元，全部是项目支出。比去年同期增加7.53万元，增11.41%。主要用于金财工程等信息化建设方面的支出。

事业运行417.56万元，全部是基本支出。比去年同期增加43.56万元，增长11.65%。主要用于9个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政事业单位离退休66.16万元。减少64.84万元，下降49.5％。全部是基本支出，主要用于玉林市财政局机关及9个二层机构按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。下降原因：2016年7月以后由市社保局统一发放，不再在我局经费列支。

行政单位医疗经费31.45万元，全部是基本支出。比去年同期增加3.45万元，增长12.32%。全部是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗经费25.66万元，全部是基本支出。比去年同期增加3.66万元，增长16.64%。全部是按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助33.19万元，全部是基本支出。比去年同期增加4.19万元，增长14.45%。全部是按行政事业单位在职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金81.17万元，全部是基本支出决算。比去年同期增加8.17万元，增长11.19%。全部是局机关和9个局属事业单位职工按规定计缴的住房公积金。增长的原因：根据桂人社发[2016]57号通知，从2016年7月起每月调增在职工基本工资总额近12万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出 0 万元，上年度政府性基金支出也为0元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1596.82 万元，其中：人员经费 1492.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励金、社会保障缴费、养老金和职工年金以及职工住房公积金、退休人员上半年的退休费等；公用经费 104.35 万元，主要包括：办公费、工会经费、在职工交通补贴等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，三公经费总支出为48.24万元，同比2015年减少29.76万元，下降38.15%。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 4.43 万元，同比增加4.43万元，增长100%，主要原因：2015年出国经费支出为0元；（2）公务用车购置及运行费支出决算33.71 万元（主要是全市公车拍卖车辆维修费），同比减少33.29万元，下降49.69万元；公务接待费支出决算10.1万元，同比减少0.9万元，下降8.18%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.43 万元。年初预算数为0元；上年决算支出数为0元。2016年参加自治区财政厅组织的因公出国（境）团共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：食宿、交通、培训、公务、保险、护照、签证等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 33.71 万元。年初预算数为0元，上年决算数为67万元，本年决算数为33.71万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 33.71 万元。主要用于：1、公车封存期间市直机关单位车辆维护、维修费31.97万元。2、2016年10月车改办根据实际工作需要安排我局管理应急机要通信车辆二辆，运行费1.74万元。按照《玉林市机关应急机要通信车辆管理暂行办法》的要求，主要用于：保障抢险救灾、处置突发事件和事故处理用车；保障机要通信和机要公务用车；保障应急公务出行；在保障应急、机要通信用车的前提下，用于重要公务出行。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审费等支出. 2016年，玉林市财政局及9个所属二层机构开支财政拨款的公务用车保量为 0 辆，全年公务用车运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 10.1万元。年初预算数11万元，上年决算支出数11万元，本年决算数为10.1万元。公务接待费同比减少0.9万元，减少8.18%。国内公务接待批次 35次，人次 777 次；国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 104.35万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加77.12万元，增长27.38 %。主要原因：2016年1月起公务用车改革，按照相关规定列支公务员交通费补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 146.68 万元，其中：政府采购货物支出 146.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 146.68 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。2016年10月，市车改办委托我局管理应急机要通信车辆二辆，主要用于：保障抢险救灾、处置突发事件和事故处理用车；保障机要通信和机要公务用车；保障应急公务出行；在保障应急、机要通信用车的前提下，用于重要公务出行。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对“财政国库业务费”一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 250.27万元，完成年初预算的 65%，余款已在2017年第一季度支付，完成项目100%支付进度。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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