玉林市财政部门2022年部门预算

玉林市财政部门2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策。贯彻执行自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。贯彻落实自治区财政分配政策和转移支付制度。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受玉林市人民政府委托，向玉林市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算草案、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

（三）按分工负责政府非税收入管理。编制市级政府性基金及预决算草案。管理财政票据。按规定监督和管理彩票市场和彩票资金。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库现金管理工作，指导和监督全市财政国库业务。负责政府财务报告编制办法的组织实施。贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动。

（五）贯彻执行政府债务管理制度和政策。管理市级政府债务，拟订政府和社会资本合作管理制度。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据玉林市人民政府授权集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准，管理市本级行政事业单位国有资产。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制市级国有资本经营预决算草案，贯彻落实国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理。组织实施企业财务制度。

（八）编制全市社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障有关资金(基金)的财务管理制度、承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理和监督市直政府性投资项目资金，贯彻执行基本建设投资的有关政策和基建财务管理制度。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市财政部门有行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位6个，下属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位为玉林市财政局。下属参照公务员管理事业单位分别为：玉林市财政预算绩效考评中心、玉林市非税收入服务中心、玉林市财政国库支付中心、玉林市政府采购服务中心（玉林市政府债务服务中心）、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。下属非参照公务员管理全额事业单位分别为：玉林市财政干部教育中心、玉林市财政信息中心、玉林市财政局社会保障资金服务中心。

局机关本级内设办公室（政策研究室）、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督科、人事科、机关党总支共20个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入3497.54万元，同比增加23.65万元，增长0.68%。2022年财政拨款支出3497.54万元，同比增加23.65万元，增长0.68%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3497.54万元，同比增加23.65万元，增长0.68%。 

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： 

（一）一般公共服务支出科目支出预算2707.92万元，占支出总预算的77.42％，同比减少67.7万元，下降2.44％。减少的主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减财政工作专项经费。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算405.25万元，占支出总预算的11.59％，同比增加42.45万元，增长11.7％。增长的主要原因是退休人员增加及职工养老保险与职业年金缴费支出的正常增长。 

（三）卫生健康支出科目支出预算185.31万元，占支出总预算的5.3％，同比增加14.72万元，增长8.63％。增长的主要原因是职工医疗保险缴费支出的正常增长。

（四）农林水支出科目支出预算20万元，占支出总预算的0.57％，同比增加0万元，增长0％。增长的主要原因是开展农村综合改革工作，抽检全市农村公益设施建设数量及对各县（市、区）美丽乡村项目立项评审。

（五）住房保障支出科目支出预算179.06万元，占支出总预算的5.12％，同比增加14.18万元，增长8.6％。增长的主要原因是职工住房公积金缴费支出的正常增长。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2174.54万元，占支出总预算的62.17%，同比减少1124.35万元，下降34.08%。其中： 

工资福利支出预算1782.02万元，占基本支出预算81.95％，同比增加63.46万元，增长3.69 ％。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。   

商品和服务支出预算345.4万元，占基本支出预算15.88％，同比减少1190.88 万元，下降77.52％。减少的主要原因是：为保障财政事务运行，除了在职、退休人员工资福利费用和日常办公、运转经费列为机关运行费，其他各个预算项目调整至项目支出。 

对个人和家庭的补助支出预算47.12万元，占基本支出预算2.17％，同比增加3.07万元，增长6.98％。增长的主要原因是退休人员增加。  

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.85万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.85万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费，主要的原因是：严格落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护预算。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.85万元，比2021年初预算11.6万元减少0.75万元，同比下降6.47%。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费与2021年相比无增减变化。

2.公务接待费2022年预算2.85万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费与2021年相比无增减变化。

3.公务用车费2022年预算8万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算8万元，同比减少0.75万元，下降8.57%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市财政局局公务用车编制数0辆，机关事务管理局委托我局管理的公务用车2辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算8万元，主要用于机关和局属9个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中发生公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。减少的主要的原因是：严格落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护预算。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2022年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算3497.54万元，同比减少178.58万元，降低4.86%，主要是由于：严格执行过紧日子的要求，收入减少。

2022年部门支出预算3497.54万元，同比减少178.58万元，降低4.86%，主要是由于：收入减少相应减少支出。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算3497.54万元，同比减少178.58万元，降低4.86%，主要是由于：严格执行过紧日子的要求，收入减少。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算3497.54万元，同比减少178.58万元，降低4.86%，主要是由于：收入减少相应减少支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算345.4万元，较2021年预算减少1067.82万元，下降75.56%，主要原因是为保障财政事务运行，除了在职、退休人员工资福利费用和日常办公、运转经费列为机关运行费，其他各个预算项目调整至项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算636.7万元，同比减少226.34万元，下降26.23%。政府集中采购预算118.9万元，占政府采购预算18.67%；分散采购预算517.8万元，占政府采购预算81.33%。

政府采购资金来源于一般公共预算636.7万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算117.7万元，服务类采购预算   519万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1323万元，政府性基金预算拨款0万元。

1.部门整体支出绩效目标为：抓好财政收入管理，确保完成年度收入目标；科学合理安排支出，加大财政资金管控力度；深化财政体制改革，完善现代财政制度；化解地方政府性债务,防范化解政府性债务风险;重视党的建设，强化财政干部队伍建设。

2.项目绩效目标

市直预算绩效管理专家评审费项目绩效目标为：开展财政支出绩效评价各项工作，全面深化财政预算管理体制，提高财政资金使用效益。主要包括：（1）从2021年部门预算中选择30个项目进行事后绩效评价；（2）从2022年部门预算中期选择80个项目进行重点绩效运行中期评价；（3）开展预算绩效管理业务培训，提高市直各部门预算绩效管理水平。

委托中介机构对政府投资评审业务费项目绩效目标为：完成财政投资项目工程概算、预算（含工程量清单、招标控制价）审核达当年送审项目数的80%；竣工工程结算、财务类专项检查及建设项目竣工财务决算审核达当年送审项目数的60%，审减率约8%。

国库集中收付银行代理手续费项目绩效目标为：做好财政电子支付，保障电子支付工作顺利开展。

行政事业单位收款收据印刷经费项目绩效目标为：做好财政票据的领购和发放工作，确保票据款及时支付和收回。

涉税信息共享平台建设试点经费项目绩效目标为：建设涉税信息共享平台，深化财税大数据共享运用。

全国会计技术资格考试工作经费项目绩效目标为：加强会计人才建设工作，健全完善会计人才培养机制。

财政专项事业费项目绩效目标为：保证局机关日常政务及财政相关业务工作正常开展。

提前下达2021年农村综合改革工作经费项目绩效目标为：（1）对全市农村公益设施建设数量30％进行抽检。（2）对各县（市、区）申报2022年全市24个美丽乡村项目进行立项评审。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。