玉林市财政局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策。贯彻执行自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。贯彻落实自治区财政分配政策和转移支付制度。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受玉林市人民政府委托，向玉林市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算草案、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

（三）按分工负责政府非税收入管理。编制市级政府性基金及预决算草案。管理财政票据。按规定监督和管理彩票市场和彩票资金。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库现金管理工作，指导和监督全市财政国库业务。负责政府财务报告编制办法的组织实施。贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动。

（五）贯彻执行政府债务管理制度和政策。管理市级政府债务，拟订政府和社会资本合作管理制度。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据玉林市人民政府授权集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准，管理市本级行政事业单位国有资产。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制市级国有资本经营预决算草案，贯彻落实国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理。组织实施企业财务制度。

（八）编制全市社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障有关资金(基金)的财务管理制度、承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理和监督市直政府性投资项目资金，贯彻执行基本建设投资的有关政策和基建财务管理制度。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市财政部门有行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位6个，下属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位为玉林市财政局。下属参照公务员管理事业单位分别为：玉林市财政预算绩效考评中心、玉林市非税收入服务中心、玉林市财政国库支付中心、玉林市政府采购服务中心（玉林市政府债务服务中心）、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。下属非参照公务员管理全额事业单位分别为：玉林市财政干部教育中心、玉林市财政信息中心、玉林市财政局社会保障资金服务中心。

局机关本级内设办公室（政策研究室）、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督科、人事科共19个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。2023年总支出3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。其中：

（一）一般公共预算收入3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（五）单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。其中： 

（一）基本支出预算2215.35万元，同比增加40.8万元，增长1.88％。 

（二）项目支出预算1030万元，同比减少293万元，下降22.15％。减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减财政工作专项经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。2023年财政拨款总支出3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出3245.35万元，同比减少252.2万元，下降7.21%。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（一）一般公共服务支出（类级）2490.28万元，同比减少217.64万元，下降8.04%。减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减财政工作专项经费。

（二）社会保障和就业支出（类级）387.78万元，同比减少17.47万元，下降4.31%。减少的主要原因是职工养老保险与职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类级）177.05万元，同比减少8.26万元，下降4.46%。减少的主要原因是职工医疗保险缴费支出减少。

（四）农林水支出（类级）21万元，同比增加1万元，增长5%。增长的主要原因是农村综合改革专项工作经费增加。

（五）住房保障支出（类级）169.23万元，同比减少9.83万元，下降5.49%。减少的主要原因是职工住房公积金缴费支出减少。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出2215.35万元，同比增加40.8万元，增长1.88%。

按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）工资福利支出（类级）1817.93万元，同比增加35.91万元，增长2.02%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

（二）商品和服务支出（类级）348.09万元，同比增加2.7万元，增长0.78%。增长的主要原因是日常办公、运转所需经费的正常增长。

（三）对个人和家庭的补助（类级）49.32万元，同比增加2.2万元，增长4.66%。增长的主要原因是退休人员增加。  

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

115.35万元，同口径比2022年无增减变化，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排2.85万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排8万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排9.5万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排95万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算348.09万元，较2022年预算增加2.7万元，增长0.78%，主要原因是日常办公、运转所需经费的正常增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算344.35万元，同比减少292.35万元，下降45.92%。其中：货物类采购预算118.05万元，服务类采购预算226.3万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市财政部门公务用车编制数0辆，机关事务管理局委托财政局管理的公务用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1030万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：抓好财政收支管理，完善财政管理体制改革；抓好重点投入，支持经济高质量发展；防范化解政府性债务，保障财政资金安全；发挥财政监督职能，抓好资金管理使用及财经纪律执行落实情况；聚焦民生，扎实做好保障民生工作；加强行政事业单位国有资产监督管理。（详见附件表十一）

9个预算项目绩效目标详见附件表十。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出绩效目标表

十一、部门整体绩效目标表

上述报表详见附件。