玉林市财政局2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策。贯彻执行自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。贯彻落实自治区财政分配政策和转移支付制度。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预、决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预、决算。受玉林市人民政府委托，向玉林市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算草案、执行和决算等情况。负责市级预、决算公开。

（三）按分工负责政府非税收入管理。编制市级政府性基金及预、决算草案。管理财政票据。按规定监督和管理彩票市场和彩票资金。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库现金管理工作，指导和监督全市财政国库业务。负责政府财务报告编制办法的组织实施。贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动。

（五）贯彻执行政府债务管理制度和政策。管理市级政府债务，拟订政府和社会资本合作管理制度。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据玉林市人民政府授权集中统一履行市本级国有金融企业出资人职责。负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准，管理市本级行政事业单位国有资产。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制市级国有资本经营预、决算草案，贯彻落实国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理。组织实施企业财务制度。

（八）编制全市社会保险基金预、决算草案，贯彻执行社会保障有关资金(基金)的财务管理制度、承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理和监督市直政府性投资项目资金，贯彻执行基本建设投资的有关政策和基建财务管理制度。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市财政部门有行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位6个，下属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位为玉林市财政局。下属参照公务员管理事业单位分别为：玉林市财政预算绩效考评中心、玉林市非税收入服务中心、玉林市财政国库支付中心、玉林市政府采购服务中心（玉林市政府债务服务中心）、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。下属非参照公务员管理全额事业单位分别为：玉林市财政干部教育中心、玉林市财政信息中心、玉林市财政局社会保障资金服务中心。

局机关本级内设办公室（政策研究室）、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督科、人事科共19个职能科室。

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。2024年总支出3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。其中：

（一）一般公共预算收入3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

（五）单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。其中： 

（一）基本支出预算2363.05万元，同比增加147.71万元，增长6.67％。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。 

（二）项目支出预算1000万元，同比减少9万元，下降0.89％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入3363.05万元，同比增加　　138.71万元，增长4.3%。2024年财政拨款总支出3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出3363.05万元，同比增加138.71万元，增长4.3%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）一般公共服务支出（类级）2598.28万元，同比增加　　108万元，增长4.34%。增长的主要原因是职工工资支出的正常增长。

（二）社会保障和就业支出（类级）414.79万元，同比增加　　27万元，增长6.96%。增长的主要原因是退休人员增加及职工养老保险与职业年金缴费支出的正常增长。 

（三）卫生健康支出（类级）179.41万元，同比增加2.36万元，增长1.33%。增长的主要原因是职工医疗保险缴费支出的正常增长。

（四）住房保障支出（类级）170.57万元，同比增加1.34万元，增长0.79%。增长的主要原因是职工住房公积金缴费支出的正常增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出2363.05万元，同比增加147.71万元，增长6.67%。其中：

（一）工资福利支出（类级）1945.86万元，同比增加127.93万元，增长7.04%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

（1）工资福利支出（类级）基本工资（款级）503.57万元，同比减少13.91万元，下降2.69%。

（2）工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）321.77万元，同比减少10.21万元，下降3.08%。

（3）工资福利支出（类级）奖金（款级）374.99万元，同比增加117.99万元，增长45.91%。增长的主要原因是增加了公务员基础绩效奖支出。

（4）工资福利支出（类级）绩效工资（款级）50.82万元，同比增加27.63万元，增长119.16%。增长的主要原因是增加了全额事业单位人员的绩效工资支出。

（5）工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）227.43万元，同比增加1.79万元，增长0.79%。

（6）工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）113.72万元，同比增加0.9万元，增长0.79%。

（7）工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）105.19万元，同比增加0.83万元，增长0.79%。

（8）工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）72.81万元，同比增加1.52万元，增长2.14%。

（9）工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）4.99万元，同比增加0.04万元，增长0.82%。

（10）工资福利支出（类级）住房公积金（款级）170.57万元，同比增加1.34万元，增长0.79%。

（二）商品和服务支出（类级）343.56万元，同比减少4.53万元，下降1.3%。

（1）商品和服务支出（类级）办公费（款级）25.55万元，同比减少29.15万元，下降53.29%。减少的主要原因是调整支出项目。

（2）商品和服务支出（类级）水费（款级）0.5万元，同比增加0.5万元，增长100%。增长的主要原因是调整支出项目。

（3）商品和服务支出（类级）电费（款级）5万元，同比增加5万元，增长100%。增长的主要原因是调整支出项目。 

（4）商品和服务支出（类级）邮电费（款级）18.18万元，同比减少8.47万元，下降31.77%。减少的主要原因是调整支出项目。

（5）商品和服务支出（类级）差旅费（款级）41万元，同比减少4万元，下降8.89%。

（6）商品和服务支出（类级）会议费（款级）9.5万元，同比增加9.5万元，增长100%。增长的主要原因是为保障财政事务运行，调整会议费至基本支出。 

（7）商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）2.85万元，同比增加2.85万元，增长100%。增长的主要原因是为保障财政事务运行，调整公务接待费至基本支出。

（8）商品和服务支出（类级）工会经费（款级）28.43万元，同比增加0.22万元，增长0.79%。

（9）商品和服务支出（类级）公务用车运行维护费（款级）7万元，同比减少1万元，下降12.5%。减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护预算。

（10）商品和服务支出（类级）其他交通费用（款级）103.62万元，同比减少3.12万元，下降2.92%。

（11）商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）101.93万元，同比增加23.13万元，增长29.35%。增长的主要原因是调整支出项目。

（三）对个人和家庭的补助（类级）73.64万元，同比增加24.32万元，增长49.3%。增长的主要原因是增加了退休人员的生活补助支出。 

（1）对个人和家庭的补助（类级）退休费（款级）71.93万元，同比增加24.32万元，增长51.07%。增长的主要原因是增加了退休人员的生活补助支出。 

（2）对个人和家庭的补助（类级）生活补助（款级）1.71万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算103.75万元，同口径比2023年减少11.6万元，下降10.06%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2024年预算安排2.85万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7万元，比上年增减少1万元，下降12.5%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7万元，比上年减少1   万元，下降12.5%，减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减公务用车运行维护预算。

4.会议费2024年预算安排9.5万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排84.4万元，比上年减少10.6万元，下降11.16%，减少的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算343.56万元，较2023年预算减少4.53万元，下降1.3%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，减少商品和服务支出

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算662.45万元，同比增加318.1万元，增长92.38%。其中：货物类采购预算126.85万元，服务类采购预算535.6万元，工程类采购预算0万元。主要原因是增加了投资评审业务费的采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市财政部门公务用车编制数0辆，机关事务管理局委托财政局管理的公务用车2辆。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1000万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称为：委托中介机构对政府投资评审业务费，预算资金200万元，2024年度绩效目标为完成财政投资项目工程概算、预算（含工程量清单、招标控制价）审核达当年送审项目数的80％，审减率约6％。财务类专项检查及建设项目竣工财务决算审核达当年送审项目数的60％，设2条数量指标：数量指标1.评审项目数量（≥50个）,数量指标2.聘请中介机构数量（≥15个）；设3条质量指标：质量指标1.评审报告出具质量(高)，质量指标2.工程概算、预算审核率（≥80%），质量指标3.财务类专项检查及建设项目竣工财务决算审核率（≥60%）；设1条时效指标：时效指标1.完成时间 (2024年12月31日前)；设1条成本指标：预算超支率（≤0）；设2条社会效益指标：社会效益指标1.提高财政资金使用效益(有效提高),社会效益指标2.政府投资项目审减率(≥6%)；设1条满意度指标：满意度指标1.单位满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。