玉林市财政局2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市财政局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市财政局2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策。贯彻执行自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。贯彻落实自治区财政分配政策和转移支付制度。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受玉林市人民政府委托，向玉林市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算草案、执行和决算等情况。负责市级预决算公开。

（三）按分工负责政府非税收入管理。编制市级政府性基金及国有资本经营预决算草案。管理财政票据。按规定监督和管理彩票市场和彩票资金。

（四）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库现金管理工作，指导和监督全市财政国库业务。负责政府财务报告编制办法的组织实施。贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动。

（五）贯彻执行政府债务管理制度和政策。管理市级政府债务，拟订政府和社会资本合作管理制度。

（六）牵头编制国有资产管理情况报告。根据玉林市人民政府授权集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准，管理市本级行政事业单位国有资产。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（七）编制市级国有资本经营预决算草案，贯彻落实国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理。组织实施企业财务制度。

（八）编制全市社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障有关资金（基金）的财务管理制度、承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理和监督市直政府性投资项目资金，贯彻执行基本建设投资的有关政策和基建财务管理制度。

（十）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十一）贯彻执行国家金融工作法律、法规和方针、政策以及自治区党委、政府，市委、市人民政府有关金融工作的决策部署并组织实施。研究提出加强金融风险防控的建议。加强对金融经济的统计分析和综合研判，牵头开展全市金融安全稳定发展的重大规划、重大政策、重大问题等研究。研究起草地方金融管理相关的政策和规范性文件，拟订全市金融业发展规划和政策措施。推动地方法人金融机构高质量发展。推动新型金融业态规范发展。负责科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融的推进落实工作。

（十二）负责统筹协调区域内金融相关工作。协调金融监管等重大事项，做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协调全市金融改革发展与风险防控工作。统筹协调推进面向东盟的金融开放门户工作。

（十三）研究提出统筹国有金融资本管理运营、推动国有金融资本保值增值的建议。

（十四）做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实。牵头开展金融风险应对、系统性金融风险防范处置和维护金融稳定政策研究。协调组织重大金融风险处置工作，研究重大金融风险处置方案。

（十五）协调对全市各类金融活动的监管，推动压实金融管理部门及各县（市、区）的监管责任和风险处置责任。协调全市监管有关工作，建立健全与中央、自治区金融管理、风险处置、信息共享等协作机制。加强与中央金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系，营造健康优质的金融环境。

（十六）协调督促有关方面落实中央、自治区和全市关于金融工作的决定和部署。协调开展金融领域重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和各县（市、区）对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对各县（市、区）政府、金融管理部门的金融工作进行指导监督并提出问责建议。

（十七）负责辖区内“7+4”类机构日常监管，配合上级金融管理部门，做好打击非法金融活动和风险处置有关工作。负责指导协调全市非法集资等非法金融活动防范和处置工作，组织、协调、配合有关部门开展风险排查、案件查处、善后处置和维护稳定等工作。

（十八）承担市委财经委员会的日常工作。督促、指导有关部门贯彻落实市委财经委员会有关财经工作的部署和重要事项。组织开展重大财经问题的调查，研究全市财经工作等方面重大政策。

（十九）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。

（二十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市财政部门有行政单位1个，下属参照公务员管理事业单位6个，下属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位为玉林市财政局。下属参照公务员管理事业单位分别为：玉林市财政预算绩效考评中心、玉林市非税收入服务中心、玉林市财政国库支付中心、玉林市政府采购服务中心（玉林市政府债务服务中心）、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。下属非参照公务员管理全额事业单位分别为：玉林市财政干部教育中心、玉林市财政信息中心、玉林市财政局社会保障资金服务中心。

局机关本级内设办公室（政策研究室）、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融风险防控科、金融监管科、金融改革发展科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督科、人事科、机关党委共22个职能科室。

第二部分：玉林市财政局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入3387.49万元，总支出3387.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长24.44万元，增长0.73%。总支出较上年增长24.44万元，增长0.73%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入3387.49万元，较上年增长24.44万元，增长0.73%。部门收入主要包括：一般公共预算收入2997.49万元，同比减少365.56万元，下降10.87%，主要原因是财政业务项目支出科目调整；政府性基金预算收入390万元，同比增加390万元，增长100 %，主要是财政业务项目支出科目调整。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出3387.49万元，较上年增长24.44万元，增长0.73%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出类科目支出2223.31万元，占本年支出预算65.63％，同比减少374.97万元，下降14.43％。减少的主要原因是财政业务项目支出科目调整。

2.社会保障和就业支出类科目支出394万元，占本年支出预算11.63％，同比减少20.79万元，下降5.01％。

3.卫生健康支出类科目支出185.15万元，占本年支出预算5.47％，同比增加5.74万元，增长3.2％。

4.城乡社区支出类科目支出390万元，占本年支出预算11.51％，同比增加390万元，增长100％。增加的主要原因是财政业务项目支出科目调整。

5.农林水支出类科目支出19万元，占本年支出预算0.56％，同比增加19万元，增长100％。增加的主要原因是自治区提前下达农村综合改革工作经费。

6.住房保障支出类科目支出176.03万元，占本年支出预算5.2％，同比增加5.46万元，增长3.2％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2391.49万元，占本年支出预算70.6％，同比增加28.44万元，增长1.2％。其中：工资福利支出预算1968.85万元，占基本支出预算82.33％；商品和服务支出预算347.77万元，占基本支出预算14.54％；对个人和家庭的补助预算74.86万元，占基本支出预算3.13％。

基本支出增加的主要原因是根据《玉林市机构改革方案》和玉林市机构改革实施意见，经报市委、市政府批准，原市金融工作办公室关于金融工作的组织协调、联系，金融风险防范和监管等职责划到市财政局，原市金融工作办公室部分人员调入因而人员经费支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算996万元，占本年支出预算29.4％，同比减少4万元，下降0.4％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共390万元，较上年增长390万元，增长100%，主要原因是财政业务项目支出科目调整。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.2万元，同口径比2024年增加1.35万元，增长13.71%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排7万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排4.2万元，比上年增加1.35万元，增长47.37%，增加的主要原因是根据《玉林市机构改革方案》和玉林市机构改革实施意见，经报市委、市政府批准，原市金融工作办公室关于金融工作的组织协调、联系，金融风险防范和监管等职责划到市财政局，因而增加财政金融业务公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算347.77万元，较上年增加4.21万元，增长1.23%，增长的主要原因是日常办公、运转所需经费的正常增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额638.6万元。其中：货物类采购91.6万元、工程类采购0万元、服务类采购547万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市财政部门公务用车编制数0辆，机关事务管理局委托财政局管理的公务用车2辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目7个，预算资金996万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市财政局2025年部门预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。