玉林市财政局2020年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针政策及其他有关政策。贯彻执行自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案。贯彻落实自治区财政分配政策和转移支付制度。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受玉林市人民政府委托，向玉林市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算草案、执行和决算等情况。负责市级预决算公开

3.按分工负责政府非税收入管理。编制市级政府性基金及国有资本经营预决算草案。管理财政票据。按规定监督和管理彩票市场和彩票资金

4.贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库现金管理工作，指导和监督全市财政国库业务。负责政府财务报告编制办法的组织实施。贯彻执行政府采购制度，监督管理政府采购活动。

5.贯彻执行政府债务管理制度和政策。管理市级政府债务，拟订政府和社会资本合作管理制度

6.牵头编制国有资产管理情况报告。根据玉林市人民政府授权集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。负责行政事业单位国有资产管理规章制度的组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准，管理市本级行政事业单位国有资产。负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.编制市级国有资本经营预决算草案，贯彻落实国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理。组织实施企业财务制度

8.编制全市社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障有关资金(基金)的财务管理制度、承担社会保险基金财政监管工作。

9.负责管理和监督市直政府性投资项目资金，贯彻执行基本建设投资的有关政策和基建财务管理制度。

10.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理资产评估有关工作。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市财政局有行政单位1个，局下属参照公务员管理事业单位6个，局下属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位为玉林市财政局。局下属参照公务员管理事业单位分别为：玉林市财政预算绩效考评中心、玉林市非税收入服务中心、玉林市财政国库支付中心、玉林市政府采购服务中心（玉林市政府债务服务中心）、玉林市预算编审中心、玉林市财政投资评审中心。局下属非参照公务员管理全额事业单位分别为：玉林市财政干部教育中心、玉林市财政信息中心、玉林市财政局社会保障资金服务中心。

局机关本级内设办公室（政策研究室）、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督科、人事科、机关党总支共20个职能科室。

玉林市财政局人员编制总数为145人，其中行政编制52人，机关后勤服务人员控制数4人，事业编制89人。实有财政供养人数121人，其中行政在职56人，事业在职65人。

具体情况如下：

1、玉林市财政局机关本级。行政编制52人，机关后勤编制4人.财政供给单位编制内实有人员56人。

2、玉林市财政预算绩效考评中心（原名：玉林市财政预算绩效管理局）。事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员8人。

3、玉林市非税收入服务中心（原名：玉林市非税收入征收管理局）。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员11人。

4、玉林市财政国库支付中心（原名：玉林市财政国库支付局）。事业编制26人，财政供给单位编制内实有人员20人。

5、玉林市政府采购服务中心（原名：玉林市政府采购监督管理办公室）。事业编制9人，财政供给单位编制内实有人员7人。

6、玉林市预算编审中心。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人， 

7、玉林市财政投资评审中心。事业编制15人，财政供给单位编制内实有人员7人， 

8、玉林市财政干部教育中心。事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员3人， 

9、玉林市财政信息中心（原名：玉林市财政信息管理办公室）。事业编制2人，财政供给单位编制内实有人员2人。 

10. 玉林市财政局社会保障资金服务中心（原名：玉林市财政局社会保障资金管理中心）。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2020年部门预算情况说明

因机构改革，玉林财经学校已划拨玉林市教育局管理，不属于玉林市财政局下属单位。因此2020年部门预算不含玉林财经学校预算数据，财政拨款收支、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出较2019年大幅度下降。

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3735.63万元，同比减少1900.37万元，降低33.72%。财政拨款支出3735.63万元，同比减少1900.37万元，降低33.72%，

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3735.63万元，同比减少1900.37万元，降低33.72%。 

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： 

　　（一）一般公共服务支出科目支出预算3157.55万元，占支出总预算的84.53％，同比减少508.36万元，下降13.87％。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算277.55万元，占支出总预算的7.43％，同比减少240.37万元，下降46.41％。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算145.76万元，占支出总预算的3.9％，同比减少70.84万元，下降32.71％。 

（四）农林水支出科目支出预算16万元，占支出总预算的0.43％，同比增加16万元，增长100％。增长的主要原因是自治区补助增加。

（五）住房保障支出科目支出预算138.77万元，占支出总预算的3.71％，同比减少75.8万元，下降35.33％。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3539.63万元，占一般公共预算支出总预算的94.75%，同比减少1637.37万元，下降31.63％。其中： 

　　工资福利支出预算1560.9万元，占基本支出预算44.1％，同比减少1193.7万元，下降43.33 ％。 

　　商品和服务支出预算1937.03万元，占基本支出预算54.72％，同比减少453.2 万元，下降18.96％。 

对个人和家庭的补助支出预算41.7万元，占基本支出预算1.18％，同比增加9.53万元，增长29.62％。增长的主要原因是对个人和家庭的补助的正常增长。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 12万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 3万元，公务用车运行维护费支出预算 9万元。

　 （二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12万元，比2019年初预算12万元减少0万元，同比下降 0 %。其中：

  1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。此项经费与2019年相比无增减变化。 

　2.公务接待费2020年预算3万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费与2019年相比无增减变化。 

3.公务用车费2020年预算9万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算9万元，同比减少0万元，下降0%， 2017年根据市车改办核定，委托我局管理的公务用车2辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算9万元，主要用于机关和局属9个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中发生公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元，公务用车购置数为0辆，同比减少0 万元，下降0％。公务用车费用与2019年相比无增减变化。

五、政府性基金预算情况说明

玉林市财政局2020年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算6765.66万元，同比增加5.68 万元，增加0.08 %，主要是由于：已列支结转指标资金增加。

2020年部门支出预算6765.66万元，同比增加5.68万元，增加0.08 %，主要是由于：已列支结转指标资金增加相应增加支出。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算6765.66万元，同比增加5.68 万元，增加0.08 %，主要是由于：已列支结转指标资金增加。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算6765.66万元，同比增加5.68万元，增加0.08 %，主要是由于：已列支结转指标资金增加相应增加支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1748.49万元，较2019年预算减少641.75万元，下降26.85%，,主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年，政府采购预算1182.47万元，同比增加122.77万元，增长11.59 %。政府集中采购预算1182.47万元，占政府采购预算100%；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算1182.47万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算720.47万元，服务类采购预算462万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1342万元，政府性基金预算拨款0万元。

部门整体支出绩效目标为：抓好财政收支工作，保障财政运行平稳有序；聚焦财政政策，统筹资金，支持经济高质量发展；加强财政监管，加大财政资金管控力度；进一步推进财政改革，建立现代财政制度；重视党的建设，强化财政干部队伍建设。

项目绩效目标为：玉林市财政局2020年部门预算有11个50万元以上的项目，涉及一般公共预算拨款1342万元，其中：国库集中收付银行代理手续费200万元，身份认证系统国产密码算法升级改造费60万元，行政事业单位收款收据票据印刷费300万元，金财工程扩容维护及运转业务费56万元，市直预算绩效管理专家评审费90万元，财政体制改革培训费128万元，委托中介机构对政府投资评审业务费260万元，会计职称考务费及资料费等70万元，财政体制课题调研经费50万元，行政事业单位财务管理专项工作经费70万元，财政专项事业费58万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。